Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-09 | 7,71 | 7,80 | -1,15% | -27,06% | 27,42 | 27,67 | -0,92% | -8,66% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-09 | 8,54 | 8,60 | -0,70% | +2,89% | 30,37 | 30,51 | -0,46% | +28,85% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1997-12-09 | 107,69 | 107,89 | -0,19% | 0,00% | 424,94 | 427,99 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-09 | 4,21 | 4,33 | -2,77% | -34,32% | 14,97 | 15,36 | -2,54% | -17,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-09 | 4,21 | 4,33 | -2,77% | -34,32% | 14,97 | 15,36 | -2,54% | -17,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-09 | 6,15 | 6,26 | -1,76% | -30,90% | 21,87 | 22,21 | -1,52% | -13,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-09 | 6,28 | 6,39 | -1,72% | -31,14% | 22,33 | 22,67 | -1,49% | -13,77% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-09 | 12,00 | 12,19 | -1,56% | 0,00% | 42,68 | 43,25 | -1,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-09 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | -57,23% | 21,34 | 21,29 | +0,24% | -46,45% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-09 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | -57,23% | 21,34 | 21,29 | +0,24% | -46,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)