Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-10 | 113,29 | 114,45 | -1,01% | +37,79% | 446,26 | 451,62 | -1,19% | +52,76% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-10 | 113,29 | 114,44 | -1,00% | +37,81% | 446,26 | 451,58 | -1,18% | +52,78% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-10 | 113,64 | 114,79 | -1,00% | +37,81% | 447,64 | 452,96 | -1,17% | +52,79% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-10 | 9,49 | 9,52 | -0,32% | +20,13% | 37,38 | 37,57 | -0,49% | +33,18% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-10 | 9,49 | 9,52 | -0,32% | +20,13% | 37,38 | 37,57 | -0,49% | +33,18% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-10 | 9,49 | 9,52 | -0,32% | +20,13% | 37,38 | 37,57 | -0,49% | +33,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)