Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-10 | 356,12 | 353,62 | +0,71% | +49,46% | 1402,79 | 1395,38 | +0,53% | +65,70% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-10 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 44,67 | 44,75 | -0,17% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-10 | 7,09 | 7,17 | -1,12% | +39,57% | 27,93 | 28,29 | -1,29% | +54,73% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-10 | 7,58 | 7,63 | -0,66% | +51,60% | 29,86 | 30,11 | -0,83% | +68,07% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-10 | 7,57 | 7,62 | -0,66% | +51,40% | 29,82 | 30,07 | -0,83% | +67,85% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-10 | 7,60 | 7,65 | -0,65% | +51,39% | 29,94 | 30,19 | -0,83% | +67,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)