Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-10 | 7,54 | 7,71 | -2,20% | -30,89% | 26,83 | 27,42 | -2,14% | -13,94% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-10 | 8,21 | 8,54 | -3,86% | -8,27% | 29,22 | 30,37 | -3,80% | +14,23% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1997-12-10 | 107,49 | 107,69 | -0,19% | 0,00% | 423,41 | 424,94 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-10 | 4,15 | 4,21 | -1,43% | -35,86% | 14,77 | 14,97 | -1,36% | -20,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-10 | 4,14 | 4,21 | -1,66% | -36,01% | 14,73 | 14,97 | -1,59% | -20,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-10 | 6,12 | 6,15 | -0,49% | -32,00% | 21,78 | 21,87 | -0,42% | -15,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-10 | 6,25 | 6,28 | -0,48% | -32,14% | 22,24 | 22,33 | -0,41% | -15,49% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-10 | 11,59 | 12,00 | -3,42% | 0,00% | 41,25 | 42,68 | -3,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-10 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | -57,23% | 21,35 | 21,34 | +0,07% | -46,75% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-10 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | -57,23% | 21,35 | 21,34 | +0,07% | -46,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)