Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-10 | 866,98 | 864,97 | +0,23% | +12,87% | 3415,12 | 3413,17 | +0,06% | +25,13% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-10 | 414,11 | 413,14 | +0,23% | +5,92% | 1631,22 | 1630,25 | +0,06% | +17,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-12-10 | 467,79 | 467,12 | +0,14% | +11,15% | 1842,67 | 1843,26 | -0,03% | +23,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-12-10 | 334,85 | 334,85 | 0,00% | +4,17% | 1319,01 | 1321,32 | -0,17% | +15,49% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-10 | 6,61 | 6,59 | +0,30% | -10,19% | 23,52 | 23,44 | +0,37% | +11,84% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-10 | 6,61 | 6,59 | +0,30% | -10,19% | 23,52 | 23,44 | +0,37% | +11,84% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-12-10 | 6,61 | 6,59 | +0,30% | -10,07% | 23,52 | 23,44 | +0,37% | +11,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)