Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 111,23 | 113,29 | -1,82% | +36,88% | 436,28 | 446,26 | -2,24% | +51,20% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 111,22 | 113,29 | -1,83% | +36,87% | 436,24 | 446,26 | -2,25% | +51,18% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 111,56 | 113,64 | -1,83% | +36,87% | 437,57 | 447,64 | -2,25% | +51,18% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 9,39 | 9,49 | -1,05% | +19,62% | 36,83 | 37,38 | -1,48% | +32,13% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 9,39 | 9,49 | -1,05% | +19,77% | 36,83 | 37,38 | -1,48% | +32,30% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 9,39 | 9,49 | -1,05% | +19,62% | 36,83 | 37,38 | -1,48% | +32,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)