Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 100,99 | 109,50 | -7,77% | +6,53% | 396,11 | 431,33 | -8,16% | +17,67% |  |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-11 | 10,53 | 10,68 | -1,40% | +13,35% | 37,31 | 38,01 | -1,85% | +40,44% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-11 | 10,53 | 10,68 | -1,40% | +13,35% | 37,31 | 38,01 | -1,85% | +40,44% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-11 | 10,53 | 10,68 | -1,40% | +13,35% | 37,31 | 38,01 | -1,85% | +40,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)