Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-11 | 356,66 | 356,12 | +0,15% | +47,34% | 1398,93 | 1402,79 | -0,28% | +62,76% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 11,35 | 11,34 | +0,09% | 0,00% | 44,52 | 44,67 | -0,34% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 6,95 | 7,09 | -1,97% | +38,72% | 27,26 | 27,93 | -2,39% | +53,23% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 7,47 | 7,58 | -1,45% | +51,52% | 29,30 | 29,86 | -1,87% | +67,37% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 7,47 | 7,57 | -1,32% | +51,52% | 29,30 | 29,82 | -1,74% | +67,37% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 7,49 | 7,60 | -1,45% | +51,62% | 29,38 | 29,94 | -1,87% | +67,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)