Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-11 | 7,27 | 7,54 | -3,58% | -32,43% | 25,76 | 26,83 | -4,01% | -16,28% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-11 | 7,93 | 8,21 | -3,41% | -11,30% | 28,10 | 29,22 | -3,84% | +9,90% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1997-12-11 | 103,08 | 107,49 | -4,10% | 0,00% | 404,31 | 423,41 | -4,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-11 | 3,94 | 4,15 | -5,06% | -38,91% | 13,96 | 14,77 | -5,49% | -24,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-11 | 3,93 | 4,14 | -5,07% | -39,07% | 13,92 | 14,73 | -5,50% | -24,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-11 | 5,88 | 6,12 | -3,92% | -34,74% | 20,83 | 21,78 | -4,35% | -19,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-11 | 6,01 | 6,25 | -3,84% | -34,89% | 21,29 | 22,24 | -4,27% | -19,32% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-11 | 11,07 | 11,59 | -4,49% | 0,00% | 39,22 | 41,25 | -4,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-11 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | -57,23% | 21,26 | 21,35 | -0,45% | -47,01% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-11 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | -57,23% | 21,26 | 21,35 | -0,45% | -47,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)