Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 103,18 | 102,92 | +0,25% | 0,00% | 404,70 | 405,41 | -0,17% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 103,18 | 102,92 | +0,25% | 0,00% | 404,70 | 405,41 | -0,17% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 116,16 | 116,32 | -0,14% | +9,46% | 455,61 | 458,20 | -0,56% | +20,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 113,36 | 113,08 | +0,25% | +6,82% | 444,63 | 445,43 | -0,18% | +18,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 5,98 | 5,98 | 0,00% | -3,24% | 23,46 | 23,56 | -0,43% | +6,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 5,99 | 5,99 | 0,00% | -3,07% | 23,49 | 23,60 | -0,43% | +7,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 5,99 | 5,99 | 0,00% | -3,07% | 23,49 | 23,60 | -0,43% | +7,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)