Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 866,61 | 866,98 | -0,04% | +13,03% | 3399,10 | 3415,12 | -0,47% | +24,85% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-11 | 413,93 | 414,11 | -0,04% | +6,08% | 1623,56 | 1631,22 | -0,47% | +17,17% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-12-11 | 468,40 | 467,79 | +0,13% | +11,98% | 1837,21 | 1842,67 | -0,30% | +23,69% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-12-11 | 335,72 | 334,85 | +0,26% | +5,11% | 1316,79 | 1319,01 | -0,17% | +16,11% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-11 | 6,63 | 6,61 | +0,30% | -10,04% | 23,49 | 23,52 | -0,15% | +11,46% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-11 | 6,63 | 6,61 | +0,30% | -10,04% | 23,49 | 23,52 | -0,15% | +11,46% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-12-11 | 6,62 | 6,61 | +0,15% | -10,18% | 23,45 | 23,52 | -0,30% | +11,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)