Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-15 | 111,34 | 111,11 | +0,21% | +38,71% | 441,84 | 438,37 | +0,79% | +54,71% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-15 | 111,34 | 111,11 | +0,21% | +38,72% | 441,84 | 438,37 | +0,79% | +54,73% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-15 | 111,68 | 111,45 | +0,21% | +38,72% | 443,19 | 439,71 | +0,79% | +54,72% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-15 | 9,37 | 9,40 | -0,32% | +20,44% | 37,18 | 37,09 | +0,26% | +34,33% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-15 | 9,37 | 9,40 | -0,32% | +20,59% | 37,18 | 37,09 | +0,26% | +34,50% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-15 | 9,37 | 9,40 | -0,32% | +20,44% | 37,18 | 37,09 | +0,26% | +34,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)