Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-15 | 345,11 | 352,97 | -2,23% | +44,68% | 1369,53 | 1392,61 | -1,66% | +61,36% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-15 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | 0,00% | 45,04 | 44,78 | +0,58% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-15 | 6,98 | 6,99 | -0,14% | +40,44% | 27,70 | 27,58 | +0,44% | +56,64% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-15 | 7,63 | 7,54 | +1,19% | +57,64% | 30,28 | 29,75 | +1,78% | +75,83% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-15 | 7,62 | 7,54 | +1,06% | +57,76% | 30,24 | 29,75 | +1,65% | +75,96% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-15 | 7,65 | 7,56 | +1,19% | +57,73% | 30,36 | 29,83 | +1,78% | +75,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)