Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-15 | 7,18 | 7,26 | -1,10% | -30,16% | 25,49 | 25,72 | -0,89% | -13,10% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-15 | 7,72 | 7,90 | -2,28% | -6,99% | 27,41 | 27,99 | -2,07% | +15,73% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1997-12-15 | 101,30 | 101,78 | -0,47% | 0,00% | 402,00 | 401,56 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-15 | 3,77 | 3,93 | -4,07% | -40,35% | 13,39 | 13,92 | -3,87% | -25,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-15 | 3,77 | 3,92 | -3,83% | -40,25% | 13,39 | 13,89 | -3,62% | -25,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-15 | 5,69 | 5,80 | -1,90% | -36,00% | 20,20 | 20,55 | -1,69% | -20,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-15 | 5,81 | 5,92 | -1,86% | -36,15% | 20,63 | 20,97 | -1,65% | -20,56% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-15 | 10,92 | 11,12 | -1,80% | 0,00% | 38,77 | 39,40 | -1,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-15 | 4,90 | 6,00 | -18,33% | -63,68% | 17,40 | 21,26 | -18,16% | -54,80% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-15 | 4,90 | 6,00 | -18,33% | -63,68% | 17,40 | 21,26 | -18,16% | -54,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)