Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-15 | 867,18 | 865,64 | +0,18% | +13,09% | 3441,32 | 3415,30 | +0,76% | +26,13% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-15 | 414,21 | 413,46 | +0,18% | +6,13% | 1643,75 | 1631,27 | +0,77% | +18,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-12-15 | 469,30 | 468,27 | +0,22% | +12,38% | 1862,37 | 1847,51 | +0,80% | +25,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-12-15 | 335,77 | 335,72 | +0,01% | +5,29% | 1332,47 | 1324,55 | +0,60% | +17,44% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-15 | 6,63 | 6,65 | -0,30% | -9,67% | 23,54 | 23,56 | -0,09% | +12,39% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-15 | 6,63 | 6,65 | -0,30% | -9,67% | 23,54 | 23,56 | -0,09% | +12,39% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-12-15 | 6,62 | 6,65 | -0,45% | -9,81% | 23,50 | 23,56 | -0,24% | +12,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)