Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-16 | 111,66 | 111,34 | +0,29% | +37,26% | 440,98 | 441,84 | -0,20% | +51,88% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-16 | 111,66 | 111,34 | +0,29% | +37,28% | 440,98 | 441,84 | -0,20% | +51,90% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-16 | 112,00 | 111,68 | +0,29% | +37,27% | 442,32 | 443,19 | -0,20% | +51,90% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-16 | 9,36 | 9,37 | -0,11% | +20,00% | 36,97 | 37,18 | -0,59% | +32,79% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-16 | 9,36 | 9,37 | -0,11% | +20,00% | 36,97 | 37,18 | -0,59% | +32,79% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-16 | 9,36 | 9,37 | -0,11% | +20,00% | 36,97 | 37,18 | -0,59% | +32,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)