Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-16 | 346,23 | 345,11 | +0,32% | +44,72% | 1367,37 | 1369,53 | -0,16% | +60,14% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-16 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | 0,00% | 44,82 | 45,04 | -0,48% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-16 | 7,04 | 6,98 | +0,86% | +40,24% | 27,80 | 27,70 | +0,37% | +55,18% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-16 | 7,69 | 7,63 | +0,79% | +56,30% | 30,37 | 30,28 | +0,30% | +72,96% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-16 | 7,69 | 7,62 | +0,92% | +56,30% | 30,37 | 30,24 | +0,43% | +72,96% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-16 | 7,72 | 7,65 | +0,92% | +56,28% | 30,49 | 30,36 | +0,43% | +72,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)