Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-16 | 7,08 | 7,18 | -1,39% | -30,04% | 25,15 | 25,49 | -1,35% | -12,87% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-16 | 7,57 | 7,72 | -1,94% | -1,69% | 26,89 | 27,41 | -1,90% | +22,44% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1997-12-16 | 97,09 | 101,30 | -4,16% | 0,00% | 383,44 | 402,00 | -4,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-16 | 3,73 | 3,77 | -1,06% | -41,44% | 13,25 | 13,39 | -1,02% | -27,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-16 | 3,72 | 3,77 | -1,33% | -41,60% | 13,21 | 13,39 | -1,28% | -27,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-16 | 5,62 | 5,69 | -1,23% | -36,28% | 19,96 | 20,20 | -1,19% | -20,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-16 | 5,73 | 5,81 | -1,38% | -36,62% | 20,35 | 20,63 | -1,34% | -21,06% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-16 | 10,78 | 10,92 | -1,28% | 0,00% | 38,29 | 38,77 | -1,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-16 | 4,90 | 4,90 | 0,00% | -63,68% | 17,40 | 17,40 | +0,04% | -54,76% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-16 | 4,90 | 4,90 | 0,00% | -63,68% | 17,40 | 17,40 | +0,04% | -54,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)