Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-16 | 865,92 | 867,18 | -0,15% | +12,92% | 3419,78 | 3441,32 | -0,63% | +24,95% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-16 | 413,61 | 414,21 | -0,14% | +5,98% | 1633,47 | 1643,75 | -0,63% | +17,27% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-12-16 | 468,84 | 469,30 | -0,10% | +11,60% | 1851,59 | 1862,37 | -0,58% | +23,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-12-16 | 336,32 | 335,77 | +0,16% | +4,85% | 1328,23 | 1332,47 | -0,32% | +16,02% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-16 | 6,64 | 6,63 | +0,15% | -9,54% | 23,59 | 23,54 | +0,19% | +12,67% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-16 | 6,64 | 6,63 | +0,15% | -9,54% | 23,59 | 23,54 | +0,19% | +12,67% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-12-16 | 6,63 | 6,62 | +0,15% | -9,55% | 23,55 | 23,50 | +0,19% | +12,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)