Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-17 | 113,40 | 111,66 | +1,56% | +39,66% | 443,76 | 440,98 | +0,63% | +53,74% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-17 | 113,39 | 111,66 | +1,55% | +39,64% | 443,72 | 440,98 | +0,62% | +53,73% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-17 | 113,74 | 112,00 | +1,55% | +39,66% | 445,09 | 442,32 | +0,63% | +53,75% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-17 | 9,38 | 9,36 | +0,21% | +20,10% | 36,71 | 36,97 | -0,70% | +32,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-17 | 9,37 | 9,36 | +0,11% | +19,97% | 36,67 | 36,97 | -0,81% | +32,07% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-17 | 9,38 | 9,36 | +0,21% | +20,10% | 36,71 | 36,97 | -0,70% | +32,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)