Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-17 | 346,28 | 346,23 | +0,01% | +45,17% | 1355,06 | 1367,37 | -0,90% | +59,81% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-17 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | 0,00% | 44,41 | 44,82 | -0,91% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-17 | 7,12 | 7,04 | +1,14% | +41,83% | 27,86 | 27,80 | +0,21% | +56,14% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-17 | 7,82 | 7,69 | +1,69% | +58,30% | 30,60 | 30,37 | +0,76% | +74,26% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-17 | 7,81 | 7,69 | +1,56% | +58,42% | 30,56 | 30,37 | +0,63% | +74,39% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-17 | 7,84 | 7,72 | +1,55% | +58,38% | 30,68 | 30,49 | +0,63% | +74,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)