Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-17 | 7,17 | 7,08 | +1,27% | -28,51% | 25,34 | 25,15 | +0,76% | -11,71% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-17 | 7,69 | 7,57 | +1,59% | -1,79% | 27,18 | 26,89 | +1,07% | +21,29% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1997-12-17 | 97,69 | 97,09 | +0,62% | 0,00% | 382,28 | 383,44 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-17 | 3,84 | 3,73 | +2,95% | -39,53% | 13,57 | 13,25 | +2,43% | -25,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-17 | 3,83 | 3,72 | +2,96% | -39,69% | 13,54 | 13,21 | +2,44% | -25,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-17 | 5,72 | 5,62 | +1,78% | -35,15% | 20,21 | 19,96 | +1,26% | -19,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-17 | 5,84 | 5,73 | +1,92% | -35,33% | 20,64 | 20,35 | +1,40% | -20,13% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-17 | 10,98 | 10,78 | +1,86% | 0,00% | 38,80 | 38,29 | +1,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-17 | 4,90 | 4,90 | 0,00% | -63,65% | 17,32 | 17,40 | -0,51% | -55,11% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-17 | 4,90 | 4,90 | 0,00% | -63,65% | 17,32 | 17,40 | -0,51% | -55,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)