Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-12-17 | 103,48 | 103,57 | -0,09% | 0,00% | 404,94 | 409,03 | -1,00% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-12-17 | 103,48 | 103,57 | -0,09% | 0,00% | 404,94 | 409,03 | -1,00% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-17 | 116,91 | 117,06 | -0,13% | +9,78% | 457,49 | 462,31 | -1,04% | +20,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-17 | 113,65 | 113,80 | -0,13% | +6,72% | 444,74 | 449,43 | -1,04% | +17,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-17 | 6,02 | 6,03 | -0,17% | -2,59% | 23,56 | 23,81 | -1,08% | +7,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-12-17 | 6,02 | 6,04 | -0,33% | -2,59% | 23,56 | 23,85 | -1,24% | +7,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-12-17 | 6,02 | 6,04 | -0,33% | -2,59% | 23,56 | 23,85 | -1,24% | +7,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)