Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-17 | 864,68 | 865,92 | -0,14% | +12,56% | 3383,67 | 3419,78 | -1,06% | +23,92% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-17 | 413,02 | 413,61 | -0,14% | +5,64% | 1616,23 | 1633,47 | -1,06% | +16,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-12-17 | 479,59 | 468,84 | +2,29% | +14,55% | 1876,73 | 1851,59 | +1,36% | +26,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-12-17 | 335,80 | 336,32 | -0,15% | +4,69% | 1314,05 | 1328,23 | -1,07% | +15,24% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-17 | 6,69 | 6,64 | +0,75% | -8,98% | 23,64 | 23,59 | +0,24% | +12,41% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-17 | 6,69 | 6,64 | +0,75% | -8,98% | 23,64 | 23,59 | +0,24% | +12,41% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-12-17 | 6,69 | 6,63 | +0,90% | -8,86% | 23,64 | 23,55 | +0,39% | +12,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)