Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-18 | 113,36 | 113,40 | -0,04% | +38,21% | 443,52 | 443,76 | -0,05% | +52,24% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-18 | 113,36 | 113,39 | -0,03% | +38,21% | 443,52 | 443,72 | -0,04% | +52,24% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-18 | 113,70 | 113,74 | -0,04% | +38,20% | 444,85 | 445,09 | -0,05% | +52,23% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-18 | 9,40 | 9,38 | +0,21% | +20,05% | 36,78 | 36,71 | +0,20% | +32,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-18 | 9,39 | 9,37 | +0,21% | +19,92% | 36,74 | 36,67 | +0,20% | +32,09% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-18 | 9,40 | 9,38 | +0,21% | +20,05% | 36,78 | 36,71 | +0,20% | +32,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)