Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-18 | 353,29 | 346,28 | +2,02% | +46,90% | 1382,25 | 1355,06 | +2,01% | +61,81% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-18 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | 0,00% | 44,41 | 44,41 | -0,02% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-18 | 7,11 | 7,12 | -0,14% | +41,07% | 27,82 | 27,86 | -0,16% | +55,39% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-18 | 7,83 | 7,82 | +0,13% | +56,91% | 30,63 | 30,60 | +0,11% | +72,84% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-18 | 7,83 | 7,81 | +0,26% | +57,23% | 30,63 | 30,56 | +0,24% | +73,19% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-18 | 7,86 | 7,84 | +0,26% | +57,20% | 30,75 | 30,68 | +0,24% | +73,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)