Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-18 | 7,20 | 7,17 | +0,42% | -28,92% | 25,20 | 25,34 | -0,53% | -12,79% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-18 | 7,72 | 7,69 | +0,39% | -3,38% | 27,02 | 27,18 | -0,56% | +18,55% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1997-12-18 | 95,39 | 97,69 | -2,35% | 0,00% | 373,21 | 382,28 | -2,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-18 | 3,91 | 3,84 | +1,82% | -38,43% | 13,69 | 13,57 | +0,86% | -24,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-18 | 3,91 | 3,83 | +2,09% | -38,33% | 13,69 | 13,54 | +1,12% | -24,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-18 | 5,81 | 5,72 | +1,57% | -34,57% | 20,34 | 20,21 | +0,61% | -19,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-18 | 5,93 | 5,84 | +1,54% | -34,76% | 20,76 | 20,64 | +0,58% | -19,96% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-18 | 11,04 | 10,98 | +0,55% | 0,00% | 38,65 | 38,80 | -0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-18 | 4,90 | 4,90 | 0,00% | -63,65% | 17,15 | 17,32 | -0,95% | -55,40% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-18 | 4,90 | 4,90 | 0,00% | -63,65% | 17,15 | 17,32 | -0,95% | -55,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)