Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-12-18 | 103,53 | 103,48 | +0,05% | 0,00% | 405,06 | 404,94 | +0,03% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-12-18 | 103,53 | 103,48 | +0,05% | 0,00% | 405,06 | 404,94 | +0,03% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-18 | 117,13 | 116,91 | +0,19% | +9,85% | 458,27 | 457,49 | +0,17% | +21,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-18 | 113,87 | 113,65 | +0,19% | +6,79% | 445,52 | 444,74 | +0,18% | +17,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-18 | 6,02 | 6,02 | 0,00% | -2,75% | 23,55 | 23,56 | -0,02% | +7,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-12-18 | 6,03 | 6,02 | +0,17% | -2,74% | 23,59 | 23,56 | +0,15% | +7,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-12-18 | 6,03 | 6,02 | +0,17% | -2,74% | 23,59 | 23,56 | +0,15% | +7,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)