Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-18 | 867,65 | 864,68 | +0,34% | +12,83% | 3394,68 | 3383,67 | +0,33% | +24,28% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-18 | 414,43 | 413,02 | +0,34% | +5,88% | 1621,46 | 1616,23 | +0,32% | +16,63% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-12-18 | 469,23 | 479,59 | -2,16% | +11,92% | 1835,86 | 1876,73 | -2,18% | +23,27% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-12-18 | 335,80 | 335,80 | 0,00% | +4,89% | 1313,82 | 1314,05 | -0,02% | +15,54% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-18 | 6,66 | 6,69 | -0,45% | -9,26% | 23,31 | 23,64 | -1,39% | +11,33% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-18 | 6,66 | 6,69 | -0,45% | -9,26% | 23,31 | 23,64 | -1,39% | +11,33% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-12-18 | 6,66 | 6,69 | -0,45% | -9,26% | 23,31 | 23,64 | -1,39% | +11,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)