Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-22 | 104,80 | 104,49 | +0,30% | +10,32% | 408,77 | 407,92 | +0,21% | +21,70% |  |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-22 | 10,36 | 10,52 | -1,52% | +12,00% | 36,28 | 36,87 | -1,61% | +37,24% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-22 | 10,36 | 10,52 | -1,52% | +12,00% | 36,28 | 36,87 | -1,61% | +37,24% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-22 | 10,36 | 10,52 | -1,52% | +12,00% | 36,28 | 36,87 | -1,61% | +37,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)