Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-22 | 354,31 | 354,36 | -0,01% | +46,57% | 1381,99 | 1383,39 | -0,10% | +61,69% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-22 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | 0,00% | 44,27 | 44,31 | -0,09% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-22 | 6,97 | 6,97 | 0,00% | +36,13% | 27,19 | 27,21 | -0,09% | +50,18% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-22 | 7,73 | 7,74 | -0,13% | +53,07% | 30,15 | 30,22 | -0,22% | +68,87% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-22 | 7,73 | 7,74 | -0,13% | +53,37% | 30,15 | 30,22 | -0,22% | +69,20% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-22 | 7,76 | 7,77 | -0,13% | +53,36% | 30,27 | 30,33 | -0,22% | +69,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)