Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-22 | 6,99 | 7,08 | -1,27% | -31,34% | 24,48 | 24,81 | -1,36% | -15,86% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-22 | 7,36 | 7,59 | -3,03% | -8,68% | 25,77 | 26,60 | -3,11% | +11,89% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1997-12-22 | 94,29 | 93,50 | +0,84% | 0,00% | 367,78 | 365,01 | +0,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-22 | 3,76 | 3,84 | -2,08% | -41,52% | 13,17 | 13,46 | -2,17% | -28,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-22 | 3,76 | 3,84 | -2,08% | -41,52% | 13,17 | 13,46 | -2,17% | -28,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-22 | 5,77 | 5,81 | -0,69% | -35,39% | 20,20 | 20,36 | -0,77% | -20,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-22 | 5,89 | 5,93 | -0,67% | -35,56% | 20,62 | 20,78 | -0,76% | -21,03% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-22 | 10,50 | 10,78 | -2,60% | 0,00% | 36,77 | 37,78 | -2,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-22 | 4,47 | 4,90 | -8,78% | -66,79% | 15,65 | 17,17 | -8,85% | -59,31% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-22 | 4,47 | 4,90 | -8,78% | -66,79% | 15,65 | 17,17 | -8,85% | -59,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)