Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-12-22 | 103,71 | 103,53 | +0,17% | 0,00% | 404,52 | 404,17 | +0,09% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-12-22 | 103,71 | 103,53 | +0,17% | 0,00% | 404,52 | 404,17 | +0,09% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-22 | 117,54 | 117,39 | +0,13% | +10,06% | 458,46 | 458,28 | +0,04% | +21,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-22 | 114,26 | 114,12 | +0,12% | +6,99% | 445,67 | 445,51 | +0,04% | +18,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-22 | 6,04 | 6,03 | +0,17% | -2,58% | 23,56 | 23,54 | +0,08% | +7,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-12-22 | 6,05 | 6,04 | +0,17% | -2,58% | 23,60 | 23,58 | +0,08% | +7,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-12-22 | 6,05 | 6,04 | +0,17% | -2,58% | 23,60 | 23,58 | +0,08% | +7,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)