Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-23 | 111,78 | 111,15 | +0,57% | +34,19% | 432,85 | 433,54 | -0,16% | +46,91% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-23 | 111,77 | 111,14 | +0,57% | +34,19% | 432,81 | 433,50 | -0,16% | +46,91% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-23 | 112,11 | 111,48 | +0,57% | +34,18% | 434,12 | 434,83 | -0,16% | +46,90% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-23 | 9,32 | 9,30 | +0,22% | +17,97% | 36,09 | 36,27 | -0,51% | +29,16% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-23 | 9,32 | 9,30 | +0,22% | +17,97% | 36,09 | 36,27 | -0,51% | +29,16% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-23 | 9,32 | 9,30 | +0,22% | +17,97% | 36,09 | 36,27 | -0,51% | +29,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)