Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-23 | 347,07 | 354,31 | -2,04% | +42,90% | 1343,96 | 1381,99 | -2,75% | +56,44% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-23 | 11,37 | 11,35 | +0,18% | 0,00% | 44,03 | 44,27 | -0,55% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-23 | 7,01 | 6,97 | +0,57% | +36,38% | 27,14 | 27,19 | -0,15% | +49,31% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-23 | 7,92 | 7,73 | +2,46% | +57,14% | 30,67 | 30,15 | +1,72% | +72,04% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-23 | 7,91 | 7,73 | +2,33% | +56,94% | 30,63 | 30,15 | +1,59% | +71,82% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-23 | 7,94 | 7,76 | +2,32% | +56,92% | 30,75 | 30,27 | +1,58% | +71,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)