Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-23 | 7,05 | 6,99 | +0,86% | -31,29% | 24,58 | 24,48 | +0,44% | -16,22% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-23 | 7,33 | 7,36 | -0,41% | -10,06% | 25,56 | 25,77 | -0,82% | +9,66% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1997-12-23 | 94,40 | 94,29 | +0,12% | 0,00% | 365,55 | 367,78 | -0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-23 | 3,78 | 3,76 | +0,53% | -41,40% | 13,18 | 13,17 | +0,12% | -28,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-23 | 3,77 | 3,76 | +0,27% | -41,55% | 13,15 | 13,17 | -0,15% | -28,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-23 | 5,76 | 5,77 | -0,17% | -35,79% | 20,09 | 20,20 | -0,59% | -21,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-23 | 5,88 | 5,89 | -0,17% | -36,02% | 20,50 | 20,62 | -0,58% | -21,99% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-23 | 10,56 | 10,50 | +0,57% | 0,00% | 36,82 | 36,77 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-23 | 4,47 | 4,47 | 0,00% | -66,79% | 15,59 | 15,65 | -0,41% | -59,51% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-23 | 4,47 | 4,47 | 0,00% | -66,79% | 15,59 | 15,65 | -0,41% | -59,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)