Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-23 | 873,77 | 873,80 | 0,00% | +13,33% | 3383,50 | 3408,26 | -0,73% | +24,08% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-23 | 417,35 | 417,35 | 0,00% | +6,36% | 1616,10 | 1627,87 | -0,72% | +16,44% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-12-23 | 472,36 | 472,18 | +0,04% | +12,32% | 1829,12 | 1841,74 | -0,69% | +22,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-12-23 | 338,85 | 338,80 | +0,01% | +5,57% | 1312,13 | 1321,49 | -0,71% | +15,58% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-23 | 6,65 | 6,65 | 0,00% | -9,52% | 23,19 | 23,29 | -0,41% | +10,31% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-23 | 6,65 | 6,65 | 0,00% | -9,52% | 23,19 | 23,29 | -0,41% | +10,31% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-12-23 | 6,65 | 6,64 | +0,15% | -9,40% | 23,19 | 23,25 | -0,26% | +10,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)