Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-24 | 348,51 | 347,07 | +0,41% | +42,41% | 1357,59 | 1343,96 | +1,01% | +56,36% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-24 | 11,37 | 11,37 | 0,00% | 0,00% | 44,29 | 44,03 | +0,60% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-24 | 7,01 | 7,01 | 0,00% | +36,65% | 27,31 | 27,14 | +0,60% | +50,03% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-24 | 7,92 | 7,92 | 0,00% | +57,14% | 30,85 | 30,67 | +0,60% | +72,53% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-24 | 7,92 | 7,91 | +0,13% | +57,14% | 30,85 | 30,63 | +0,72% | +72,53% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-24 | 7,94 | 7,94 | 0,00% | +56,92% | 30,93 | 30,75 | +0,60% | +72,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)