Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-12-24 | 103,71 | 103,71 | 0,00% | 0,00% | 403,99 | 401,60 | +0,60% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-12-24 | 103,71 | 103,71 | 0,00% | 0,00% | 403,99 | 401,60 | +0,60% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-24 | 117,80 | 117,76 | +0,03% | +10,07% | 458,88 | 456,00 | +0,63% | +20,85% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-24 | 114,51 | 114,48 | +0,03% | +7,00% | 446,06 | 443,30 | +0,62% | +17,48% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-24 | 6,05 | 6,05 | 0,00% | -2,42% | 23,57 | 23,43 | +0,60% | +7,14% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-12-24 | 6,05 | 6,05 | 0,00% | -2,42% | 23,57 | 23,43 | +0,60% | +7,14% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-12-24 | 6,05 | 6,05 | 0,00% | -2,42% | 23,57 | 23,43 | +0,60% | +7,14% | ![]() |