Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-29 | 348,51 | 348,51 | 0,00% | +42,41% | 1359,61 | 1357,59 | +0,15% | +56,64% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-29 | 11,37 | 11,37 | 0,00% | 0,00% | 44,36 | 44,29 | +0,15% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-29 | 7,12 | 7,01 | +1,57% | +38,52% | 27,78 | 27,31 | +1,72% | +52,36% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-29 | 8,07 | 7,92 | +1,89% | +59,80% | 31,48 | 30,85 | +2,05% | +75,77% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-29 | 8,06 | 7,92 | +1,77% | +59,60% | 31,44 | 30,85 | +1,92% | +75,55% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-29 | 8,09 | 7,94 | +1,89% | +59,57% | 31,56 | 30,93 | +2,04% | +75,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)