Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-29 | 7,10 | 7,02 | +1,14% | -38,74% | 24,84 | 24,59 | +1,01% | -25,20% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-29 | 7,36 | 7,33 | +0,41% | -11,86% | 25,75 | 25,68 | +0,28% | +7,63% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1997-12-29 | 93,10 | 93,59 | -0,52% | 0,00% | 363,20 | 365,11 | -0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-29 | 3,80 | 3,78 | +0,53% | -41,36% | 13,30 | 13,24 | +0,40% | -28,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-29 | 3,80 | 3,78 | +0,53% | -41,36% | 13,30 | 13,24 | +0,40% | -28,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-29 | 5,83 | 5,74 | +1,57% | -35,22% | 20,40 | 20,11 | +1,44% | -20,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-29 | 5,95 | 5,88 | +1,19% | -35,40% | 20,82 | 20,60 | +1,06% | -21,11% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-29 | 10,62 | 10,54 | +0,76% | 0,00% | 37,16 | 36,93 | +0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-29 | 5,16 | 4,47 | +15,44% | -61,66% | 18,05 | 15,66 | +15,29% | -53,19% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-29 | 5,16 | 4,47 | +15,44% | -61,66% | 18,05 | 15,66 | +15,29% | -53,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)