Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-29 | 873,48 | 873,77 | -0,03% | +12,87% | 3407,62 | 3403,68 | +0,12% | +24,15% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-29 | 417,20 | 417,35 | -0,04% | +5,92% | 1627,58 | 1625,75 | +0,11% | +16,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-12-29 | 472,29 | 472,36 | -0,01% | +12,02% | 1842,50 | 1840,03 | +0,13% | +23,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-12-29 | 338,85 | 338,85 | 0,00% | +5,30% | 1321,92 | 1319,96 | +0,15% | +15,82% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-29 | 6,66 | 6,65 | +0,15% | -9,26% | 23,30 | 23,30 | +0,02% | +10,80% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-29 | 6,66 | 6,65 | +0,15% | -9,26% | 23,30 | 23,30 | +0,02% | +10,80% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-12-29 | 6,65 | 6,65 | 0,00% | -9,28% | 23,27 | 23,30 | -0,13% | +10,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)