Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 1997-12-30 114,56 112,81 +1,55% +35,94% 443,40 440,09 +0,75% +48,35% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 1997-12-30 114,55 112,81 +1,54% +35,95% 443,37 440,09 +0,74% +48,36% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 1997-12-30 114,90 113,15 +1,55% +35,94% 444,72 441,42 +0,75% +48,35% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 1997-12-30 9,47 9,38 +0,96% +18,82% 36,65 36,59 +0,16% +29,66% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 1997-12-30 9,46 9,38 +0,85% +18,70% 36,61 36,59 +0,06% +29,53% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 1997-12-30 9,47 9,38 +0,96% +18,82% 36,65 36,59 +0,16% +29,66% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)