Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-30 | 7,21 | 7,10 | +1,55% | -30,94% | 25,09 | 24,84 | +1,00% | -16,13% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-30 | 7,56 | 7,36 | +2,72% | -13,00% | 26,31 | 25,75 | +2,16% | +5,65% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1997-12-30 | 95,90 | 93,10 | +3,01% | 0,00% | 371,18 | 363,20 | +2,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-30 | 3,86 | 3,80 | +1,58% | -40,89% | 13,43 | 13,30 | +1,03% | -28,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-30 | 3,86 | 3,80 | +1,58% | -40,80% | 13,43 | 13,30 | +1,03% | -28,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-30 | 5,87 | 5,83 | +0,69% | -35,28% | 20,43 | 20,40 | +0,14% | -21,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-30 | 5,99 | 5,95 | +0,67% | -35,52% | 20,85 | 20,82 | +0,13% | -21,69% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-30 | 10,86 | 10,62 | +2,26% | 0,00% | 37,79 | 37,16 | +1,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-30 | 5,16 | 5,16 | 0,00% | -61,66% | 17,96 | 18,05 | -0,54% | -53,44% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-30 | 5,16 | 5,16 | 0,00% | -61,66% | 17,96 | 18,05 | -0,54% | -53,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)