Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-30 | 873,87 | 873,48 | +0,04% | +12,66% | 3382,31 | 3407,62 | -0,74% | +22,94% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-30 | 417,40 | 417,20 | +0,05% | +5,73% | 1615,55 | 1627,58 | -0,74% | +15,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-12-30 | 472,30 | 472,29 | 0,00% | +12,02% | 1828,04 | 1842,50 | -0,78% | +22,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-12-30 | 338,55 | 338,85 | -0,09% | +4,93% | 1310,36 | 1321,92 | -0,87% | +14,51% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-30 | 6,64 | 6,66 | -0,30% | -9,41% | 23,11 | 23,30 | -0,84% | +10,01% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-30 | 6,64 | 6,66 | -0,30% | -9,41% | 23,11 | 23,30 | -0,84% | +10,01% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-12-30 | 6,63 | 6,65 | -0,30% | -9,55% | 23,07 | 23,27 | -0,84% | +9,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)