Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-30 | 7,15 | 6,95 | +2,88% | +52,78% | 27,67 | 27,11 | +2,07% | +66,72% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1997-12-30 | 4,62 | 4,54 | +1,76% | +27,62% | 17,88 | 17,71 | +0,96% | +39,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-30 | 5,23 | 5,23 | 0,00% | -4,74% | 18,20 | 18,30 | -0,54% | +15,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-30 | 5,23 | 5,23 | 0,00% | -4,74% | 18,20 | 18,30 | -0,54% | +15,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-30 | 4,67 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 16,25 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)