Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-31 | 358,40 | 358,30 | +0,03% | +44,81% | 1389,48 | 1386,80 | +0,19% | +57,78% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-31 | 11,37 | 11,37 | 0,00% | 0,00% | 44,08 | 44,01 | +0,17% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-31 | 7,21 | 7,18 | +0,42% | +38,65% | 27,95 | 27,79 | +0,58% | +51,07% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-31 | 8,18 | 8,19 | -0,12% | +59,77% | 31,71 | 31,70 | +0,04% | +74,08% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-31 | 8,18 | 8,19 | -0,12% | +59,77% | 31,71 | 31,70 | +0,04% | +74,08% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-31 | 8,21 | 8,22 | -0,12% | +59,73% | 31,83 | 31,82 | +0,04% | +74,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)