Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-31 | 7,23 | 7,21 | +0,28% | -30,61% | 25,41 | 25,09 | +1,26% | -15,12% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-31 | 7,56 | 7,56 | 0,00% | -13,20% | 26,57 | 26,31 | +0,98% | +6,18% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1997-12-31 | 95,90 | 95,90 | 0,00% | 0,00% | 371,80 | 371,18 | +0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-31 | 3,87 | 3,86 | +0,26% | -40,83% | 13,60 | 13,43 | +1,24% | -27,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-31 | 3,86 | 3,86 | 0,00% | -40,98% | 13,56 | 13,43 | +0,98% | -27,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-31 | 5,88 | 5,87 | +0,17% | -35,31% | 20,66 | 20,43 | +1,15% | -20,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-31 | 6,00 | 5,99 | +0,17% | -35,55% | 21,08 | 20,85 | +1,15% | -21,16% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-31 | 10,90 | 10,86 | +0,37% | 0,00% | 38,30 | 37,79 | +1,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-31 | 4,35 | 5,16 | -15,70% | -71,36% | 15,29 | 17,96 | -14,87% | -64,97% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-31 | 4,35 | 5,16 | -15,70% | -71,36% | 15,29 | 17,96 | -14,87% | -64,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)