Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-12-31 | 103,58 | 103,58 | 0,00% | 0,00% | 401,57 | 400,91 | +0,17% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-12-31 | 103,58 | 103,58 | 0,00% | 0,00% | 401,57 | 400,91 | +0,17% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-31 | 117,28 | 117,28 | 0,00% | +9,15% | 454,68 | 453,93 | +0,17% | +18,92% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-31 | 114,01 | 114,01 | 0,00% | +6,11% | 442,00 | 441,28 | +0,17% | +15,61% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-31 | 6,03 | 6,04 | -0,17% | -3,21% | 23,38 | 23,38 | 0,00% | +5,46% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-12-31 | 6,03 | 6,05 | -0,33% | -3,37% | 23,38 | 23,42 | -0,17% | +5,29% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-12-31 | 6,03 | 6,05 | -0,33% | -3,37% | 23,38 | 23,42 | -0,17% | +5,29% | ![]() |