Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-31 | 7,22 | 7,15 | +0,98% | +54,60% | 27,99 | 27,67 | +1,15% | +68,45% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1997-12-31 | 4,64 | 4,62 | +0,43% | +28,53% | 17,99 | 17,88 | +0,60% | +40,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-31 | 5,36 | 5,23 | +2,49% | -3,25% | 18,84 | 18,20 | +3,49% | +18,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-31 | 5,36 | 5,23 | +2,49% | -3,07% | 18,84 | 18,20 | +3,49% | +18,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-31 | 5,05 | 4,67 | +8,14% | 0,00% | 17,75 | 16,25 | +9,19% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)